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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 265 995.00 | | 54 265 995.00 | 54 265 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340 434.00 | | 2 340 434.00 | 2 340 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 851 239.00 | | 66 851 239.00 | 66 851 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 632.00 | | 122 632.00 | 122 632.00 |
BZ Autres créances | 387 530.00 | | 387 530.00 | 387 530.00 |
CF Disponibilités | 389 960.00 | | 389 960.00 | 389 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 770.00 | | 915 770.00 | 915 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 767 009.00 | | 67 767 009.00 | 67 767 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 237 936.00 | | | 7 237 936.00 |
CU Autres participations | 10 244 810.00 | | 10 244 810.00 | 10 244 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 622 366.00 | -4 144 703.00 | | -4 622 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 313.00 | -477 663.00 | | -592 313.00 |
DK Provisions réglementées | 182 918.00 | 182 918.00 | | 182 918.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 761.00 | -439 448.00 | | -1 031 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 145 080.00 | 24 750 400.00 | | 22 145 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 327 902.00 | 44 408 557.00 | | 46 327 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 943.00 | 240 036.00 | | 236 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 487.00 | 170 086.00 | | 74 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 359.00 | 14 077.00 | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 798 770.00 | 69 583 156.00 | | 68 798 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 767 009.00 | 69 143 708.00 | | 67 767 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 327 902.00 | | | 46 327 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 059.00 | | 524 059.00 | 524 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 059.00 | | 524 059.00 | 524 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 354 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 171.00 | -242 894.00 | | -95 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 508.00 | 3 142 106.00 | | 2 979 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 820.00 | 3 619 768.00 | | 3 571 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 313.00 | -477 663.00 | | -592 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 918.00 | | | 182 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 918.00 | | | 182 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 684 537.00 | 7 751 537.00 | | 45 684 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 943.00 | 236 943.00 | | 236 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 265 995.00 | 7 167 615.00 | 47 098 380.00 | 54 265 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340 434.00 | 70 321.00 | 2 270 113.00 | 2 340 434.00 |
UX Autres créances clients | 122 632.00 | 122 632.00 | | 122 632.00 |
VB T. V. A. | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VC Groupe et associés | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 145 080.00 | 2 605 320.00 | 10 421 280.00 | 22 145 080.00 |
VI Groupe et associés | 643 365.00 | 643 365.00 | | 643 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 605 320.00 | | | 2 605 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 132 239.00 | 7 763 746.00 | 49 368 493.00 | 57 132 239.00 |
VW T.V.A. | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 798 770.00 | 11 326 010.00 | 10 421 280.00 | 68 798 770.00 |