| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 777 757.00 | | 7 777 757.00 | 7 777 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 461.00 | | 589 461.00 | 589 461.00 |
BZ Autres créances | 304 805.00 | | 304 805.00 | 304 805.00 |
CF Disponibilités | 1 007 902.00 | | 1 007 902.00 | 1 007 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 836.00 | | 125 836.00 | 125 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 817 502.00 | | 9 817 502.00 | 9 817 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 876.00 | | 9 835 876.00 | 9 835 876.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 577.00 | 1 833 577.00 | | 1 833 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 781.00 | 49 801.00 | | 83 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 834.00 | 946 217.00 | | 1 591 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 467.00 | 679 597.00 | | 428 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 658.00 | 3 509 192.00 | | 3 937 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 674.00 | 4 147 402.00 | | 4 060 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 998.00 | 742 255.00 | | 811 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 364.00 | 130 731.00 | | 185 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 087.00 | 228 532.00 | | 104 087.00 |
EA Autres dettes | 257 022.00 | 88 865.00 | | 257 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 071.00 | 523 978.00 | | 479 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 218.00 | 5 861 764.00 | | 5 898 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 876.00 | 9 370 955.00 | | 9 835 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 480.00 | 1 016 370.00 | | 5 428 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 551.00 | | 2 007 262.00 | 2 181 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 551.00 | | 2 007 262.00 | 2 181 551.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 233.00 | 339 545.00 | | 214 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 263.00 | 9 943 756.00 | | 2 007 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 797.00 | 9 264 159.00 | | 1 578 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 467.00 | 679 597.00 | | 428 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 998.00 | 340 261.00 | 471 737.00 | 811 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 022.00 | 257 022.00 | | 257 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 071.00 | 479 071.00 | | 479 071.00 |
UX Autres créances clients | 304 805.00 | | | 304 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060 674.00 | 4 060 674.00 | | 4 060 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 101.00 | 1 020 101.00 | | 1 020 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 218.00 | 5 426 480.00 | 471 737.00 | 5 898 218.00 |