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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 645.00 | 71 201.00 | 1 444.00 | 72 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 411.00 | 177 168.00 | 6 244.00 | 183 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 056.00 | 248 369.00 | 40 688.00 | 289 056.00 |
BT Marchandises | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CF Disponibilités | 390 532.00 | | 390 532.00 | 390 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 646.00 | | 481 646.00 | 481 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 702.00 | 248 369.00 | 522 334.00 | 770 702.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 500.00 | | 251.00 |
DG Autres réserves | 146 913.00 | 109 906.00 | | 146 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 640.00 | 38 757.00 | | 42 640.00 |
DL TOTAL (I) | 192 313.00 | 151 674.00 | | 192 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 023.00 | 139 195.00 | | 67 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 575.00 | 100 229.00 | | 103 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177.00 | 2 439.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 261.00 | 55 109.00 | | 79 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 984.00 | 70 657.00 | | 78 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 020.00 | 367 630.00 | | 330 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 334.00 | 519 303.00 | | 522 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 626.00 | | | 289 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 289 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 256 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 626.00 | | | 256 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 673.00 | 26 265.00 | 570.00 | 222 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 673.00 | 26 265.00 | 570.00 | 222 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 993.00 | 14 968.00 | 42 910.00 | 66 993.00 |
VI Groupe et associés | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 813.00 | 276 788.00 | 42 910.00 | 328 813.00 |