| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 336.00 | 497.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 443 700.00 | 5 443 700.00 | | 5 443 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 533.00 | 5 444 036.00 | 497.00 | 5 444 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 375.00 | | 105 375.00 | 105 375.00 |
BZ Autres créances | 199 435.00 | 44 954.00 | 154 481.00 | 199 435.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 842.00 | 44 954.00 | 259 888.00 | 304 842.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 306 806.00 | | 306 806.00 | 306 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 181.00 | 5 488 991.00 | 567 191.00 | 6 056 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 615.00 | 1 384 615.00 | | 1 384 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 385.00 | 365 385.00 | | 365 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 502.00 | -937 718.00 | | -1 317 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024 568.00 | -379 785.00 | | -6 024 568.00 |
DL TOTAL (I) | -5 592 070.00 | 432 498.00 | | -5 592 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 390 350.00 | 2 289 226.00 | | 2 390 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 191 016.00 | 1 123 600.00 | | 1 191 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 926.00 | 770 465.00 | | 655 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 162.00 | 1 304 688.00 | | 1 387 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 553.00 | 70 141.00 | | 452 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 166.00 | 61 554.00 | | 69 166.00 |
EA Autres dettes | 13 089.00 | 32 887.00 | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 261.00 | 5 652 561.00 | | 6 159 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 191.00 | 6 085 059.00 | | 567 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 995 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 1 134.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 795.00 | 1 538.00 | | 28 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 681.00 | -404.00 | | -28 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 024 568.00 | -379 785.00 | | -6 024 568.00 |