| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 222.00 | 3 976.00 | 61 246.00 | 65 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 854.00 | | 445 854.00 | 445 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 719.00 | 106 026.00 | 633 694.00 | 739 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
BZ Autres créances | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 353.00 | | 286 353.00 | 286 353.00 |
CF Disponibilités | 1 196 062.00 | | 1 196 062.00 | 1 196 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 799.00 | | 1 566 799.00 | 1 566 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 296.00 | 106 026.00 | 2 242 270.00 | 2 348 296.00 |
CU Autres participations | 228 643.00 | 102 050.00 | 126 593.00 | 228 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 1 917 001.00 | 118 588.00 | | 1 917 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632.00 | 1 798 413.00 | | 72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 629.00 | 1 980 997.00 | | 2 053 629.00 |
DP Provisions pour risques | 41 777.00 | 15 375.00 | | 41 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 777.00 | 15 375.00 | | 41 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 37 727.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775.00 | 20 877.00 | | 15 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 539.00 | 62 854.00 | | 18 539.00 |
EA Autres dettes | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 864.00 | 121 457.00 | | 146 864.00 |
ED (V) | | 99.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 270.00 | 2 117 929.00 | | 2 242 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 037.00 | | 225 037.00 | 225 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 037.00 | | 225 037.00 | 225 037.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 1 897 596.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 1 897 596.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 890.00 | 30 000.00 | | 97 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 069.00 | 30 000.00 | | 98 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | 1 867 596.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 040.00 | 57 760.00 | | 28 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 015.00 | 1 957 334.00 | | 337 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 383.00 | 158 922.00 | | 264 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 632.00 | 1 798 413.00 | | 72 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 071.00 | | 63 572.00 | 551 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -242 077.00 | | 674 498.00 | -242 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -242 077.00 | 117 000.00 | 739 719.00 | -242 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 65 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 650.00 | | 63 572.00 | 118 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 421.00 | | | 432 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 20 936.00 | 19 110.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 20 936.00 | 19 110.00 | 2 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 375.00 | 26 402.00 | | 15 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 425.00 | 26 402.00 | | 117 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 854.00 | | 445 854.00 | 445 854.00 |
UX Autres créances clients | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
VB T. V. A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VC Groupe et associés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 249.00 | 84 395.00 | 445 854.00 | 530 249.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 864.00 | 146 864.00 | | 146 864.00 |