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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 370.00 | 22 060.00 | 33 310.00 | 55 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 344 036.00 | 22 060.00 | 12 321 976.00 | 12 344 036.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 413.00 | 22 060.00 | 12 439 353.00 | 12 461 413.00 |
CU Autres participations | 12 288 666.00 | | 12 288 666.00 | 12 288 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 004 000.00 | 19 004 000.00 | | 19 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
DH Report à nouveau | -11 792 858.00 | -10 261 567.00 | | -11 792 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 981.00 | -1 531 291.00 | | -78 981.00 |
DK Provisions réglementées | 2 894 876.00 | 2 894 876.00 | | 2 894 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 062 017.00 | 10 140 998.00 | | 10 062 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 31.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 133.00 | 1 457 435.00 | | 669 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 849.00 | 45 858.00 | | 35 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 739 409.00 | | 141.00 |
EA Autres dettes | 1 672 206.00 | 1 492 388.00 | | 1 672 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 330.00 | 3 735 092.00 | | 2 377 330.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 439 353.00 | 13 876 122.00 | | 12 439 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 330.00 | 3 735 092.00 | | 2 377 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -312 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 190.00 | 419 143.00 | | 19 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 171.00 | 1 950 434.00 | | 98 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 981.00 | -1 531 291.00 | | -78 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 894 876.00 | | | 2 894 876.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 302.00 | 2 757.00 | | 19 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 302.00 | 2 757.00 | | 19 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914 211.00 | 2 757.00 | 31.00 | 2 914 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 133.00 | 669 133.00 | | 669 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 206.00 | 1 672 206.00 | | 1 672 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 301.00 | | | 788 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 330.00 | 2 377 330.00 | | 2 377 330.00 |