| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 090.00 | 1 083.00 | 113 008.00 | 114 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -24 165.00 | -98 751.00 | | -24 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 729.00 | 74 585.00 | | 128 729.00 |
DL TOTAL (I) | 106 214.00 | -22 515.00 | | 106 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285.00 | 942.00 | | 6 285.00 |
EA Autres dettes | | 1 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 794.00 | 33 195.00 | | 6 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 008.00 | 10 680.00 | | 113 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794.00 | 33 195.00 | | 6 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 240.00 | 6 025.00 | | 8 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 240.00 | 14 947.00 | | 8 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 20.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 942.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 835.00 | 13 005.00 | | 7 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 413.00 | 115 826.00 | | 139 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684.00 | 41 241.00 | | 10 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 729.00 | 74 585.00 | | 128 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 115.00 | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 115.00 | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 662.00 | 6.00 | 10 586.00 | 11 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 662.00 | 6.00 | 10 586.00 | 11 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |