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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503 852.00 | 3 452.00 | 7 500 400.00 | 7 503 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 065.00 | | 151 065.00 | 151 065.00 |
BZ Autres créances | 233 603.00 | | 233 603.00 | 233 603.00 |
CF Disponibilités | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 093.00 | | 396 093.00 | 396 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 946.00 | 3 452.00 | 7 896 493.00 | 7 899 946.00 |
CU Autres participations | 7 500 400.00 | | 7 500 400.00 | 7 500 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 300.00 | 6 820 300.00 | | 6 820 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 538.00 | 490.00 | | 13 538.00 |
DG Autres réserves | 67 232.00 | 9 316.00 | | 67 232.00 |
DH Report à nouveau | | -67 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 274.00 | 328 895.00 | | 120 274.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 345.00 | 7 091 071.00 | | 7 021 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 348.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 327.00 | 660 060.00 | | 616 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 6 156.00 | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 799.00 | 139 826.00 | | 180 799.00 |
EA Autres dettes | 56 113.00 | 103 504.00 | | 56 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 033.00 | 909 895.00 | | 863 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 493.00 | 8 013 080.00 | | 7 896 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 033.00 | 909 895.00 | | 863 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 288.00 | | 344 288.00 | 344 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 288.00 | | 344 288.00 | 344 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 859.00 | 677 798.00 | | 496 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 585.00 | 348 903.00 | | 376 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 274.00 | 328 895.00 | | 120 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 503 853.00 | | | 7 503 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 503 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 400.00 | | | 7 500 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 506.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 506.00 | | 2 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
UX Autres créances clients | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 211 229.00 | 211 229.00 | | 211 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 616 328.00 | 616 328.00 | | 616 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 669.00 | 384 669.00 | | 384 669.00 |
VW T.V.A. | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 034.00 | 863 034.00 | | 863 034.00 |