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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 273.00 | 17 648.00 | 9 625.00 | 27 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 193.00 | 17 648.00 | 17 545.00 | 35 193.00 |
BT Marchandises | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 957.00 | | 144 957.00 | 144 957.00 |
BZ Autres créances | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 659.00 | | 474 659.00 | 474 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 852.00 | 17 648.00 | 492 204.00 | 509 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 156 935.00 | 146 439.00 | | 156 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 426.00 | 10 496.00 | | 126 426.00 |
DL TOTAL (I) | 287 761.00 | 161 335.00 | | 287 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 821.00 | 118 743.00 | | 125 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 623.00 | 13 392.00 | | 78 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 443.00 | 132 729.00 | | 204 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 204.00 | 294 064.00 | | 492 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 443.00 | 132 729.00 | | 204 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 980.00 | | 213.00 | 34 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 060.00 | | 213.00 | 27 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 374.00 | 2 274.00 | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 2 274.00 | | 15 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 606.00 | 190 606.00 | | 190 606.00 |
VW T.V.A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 185.00 | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 663.00 | 4 927.00 | | 7 663.00 |
ST Autres comptes | 1 125 811.00 | 1 006 420.00 | | 1 125 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 653.00 | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150.00 | 2 914.00 | | 5 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 859.00 | 5 487.00 | | 4 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 586.00 | 6 672.00 | | 6 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 858.00 | 378 473.00 | | 288 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 468.00 | 864 967.00 | | 223 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 024.00 | 1 040 914.00 | | 1 165 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |