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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 570.00 | 67 806.00 | 98 765.00 | 166 570.00 |
040 Immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 375.00 | 67 806.00 | 109 570.00 | 177 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447 583.00 | | 447 583.00 | 447 583.00 |
072 Créances – Autres | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 427.00 | | 634 427.00 | 634 427.00 |
110 Total général Actif | 811 803.00 | 67 806.00 | 743 997.00 | 811 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 251.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 355 595.00 | | | 355 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 261 216.00 | | | 261 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |