| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 405.00 | 45 946.00 | 58 459.00 | 104 405.00 |
AP Constructions | 38 872.00 | 14 454.00 | 24 417.00 | 38 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672 343.00 | 6 062 622.00 | 1 609 721.00 | 7 672 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 310.00 | 45 624.00 | 26 686.00 | 72 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BF Prêts | 762 487.00 | | 762 487.00 | 762 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671 904.00 | 6 168 647.00 | 2 503 257.00 | 8 671 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 293.00 | | 174 293.00 | 174 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
BZ Autres créances | 1 824 151.00 | | 1 824 151.00 | 1 824 151.00 |
CF Disponibilités | 611 571.00 | | 611 571.00 | 611 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 036.00 | | 2 804 036.00 | 2 804 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 475 941.00 | 6 168 647.00 | 5 307 294.00 | 11 475 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 937.00 | | | 482 937.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 933 637.00 | -1 537 418.00 | | -1 933 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 621 039.00 | -396 219.00 | | -2 621 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892 362.00 | 1 172 062.00 | | 892 362.00 |
DL TOTAL (I) | -2 120 114.00 | 780 625.00 | | -2 120 114.00 |
DP Provisions pour risques | 278 536.00 | 67 162.00 | | 278 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 211.00 | 1 677 663.00 | | 1 281 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559 747.00 | 1 744 825.00 | | 1 559 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 893.00 | 379 922.00 | | 252 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 009.00 | 810 508.00 | | 1 568 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291 913.00 | 3 167 873.00 | | 3 291 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EA Autres dettes | 59 548.00 | 2 948.00 | | 59 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 042.00 | 662 231.00 | | 621 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 661.00 | 5 094 632.00 | | 5 867 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 294.00 | 7 620 082.00 | | 5 307 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 742 532.00 | 4 841 740.00 | | 5 742 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 873.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FG Production vendue services | 5 301 451.00 | | 5 301 451.00 | 5 301 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 444.00 | | 5 302 444.00 | 5 302 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 468 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 928 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 426 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 899 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 975 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759 474.00 | 953 484.00 | | 759 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 254.00 | 89 730.00 | | 71 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 958.00 | 281 598.00 | | 552 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 212.00 | 491 593.00 | | 624 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 925.00 | 13 859.00 | | 45 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 852.00 | 36 952.00 | | 12 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 374.00 | 4 266.00 | | 211 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 152.00 | 55 077.00 | | 270 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 060.00 | 436 516.00 | | 354 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 552 372.00 | 19 801 425.00 | | 16 552 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 173 411.00 | 20 197 645.00 | | 19 173 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 621 039.00 | -396 219.00 | | -2 621 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 660.00 | 3 885.00 | | 6 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 949 869.00 | | 76 035.00 | 8 949 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 798.00 | 774 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 999.00 | 8 671 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 053.00 | 104 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 148.00 | 7 792 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 878.00 | | 6 580.00 | 102 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 076 560.00 | | 32 399.00 | 8 076 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 431.00 | | 37 056.00 | 770 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 725 178.00 | 760 819.00 | 317 349.00 | 5 725 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 103.00 | 24 929.00 | 2 086.00 | 23 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702 075.00 | 735 890.00 | 315 263.00 | 5 702 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 825.00 | 211 374.00 | 396 452.00 | 1 744 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 919.00 | 211 374.00 | 397 547.00 | 1 745 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 009.00 | 1 568 009.00 | | 1 568 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 683.00 | 1 177 683.00 | | 1 177 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 540.00 | 1 451 540.00 | | 1 451 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 042.00 | 621 042.00 | | 621 042.00 |
UP Prêts | 762 488.00 | 35 301.00 | 727 187.00 | 762 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VB T. V. A. | 276 796.00 | 276 796.00 | | 276 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 893.00 | 127 764.00 | 125 129.00 | 252 893.00 |
VI Groupe et associés | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128 760.00 | 645 823.00 | 482 937.00 | 1 128 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 750.00 | 656 750.00 | | 656 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 941.00 | 264 941.00 | | 264 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 769.00 | 75 340.00 | 429.00 | 75 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 640.00 | 1 570 106.00 | 1 221 534.00 | 2 791 640.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 661.00 | 5 742 532.00 | 125 129.00 | 5 867 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870 858.00 | | | 870 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 999.00 | | | 211 999.00 |
ST Autres comptes | 1 925 066.00 | | | 1 925 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 415.00 | | | 414 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221 959.00 | | | 1 221 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928 747.00 | | | 928 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 245.00 | | | 606 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937 766.00 | | | 937 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 918 189.00 | | | 3 918 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |