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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 620.00 | 3 920.00 | 1 700.00 | 5 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 557.00 | 56 156.00 | 65 401.00 | 121 557.00 |
040 Immobilisations financières | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 188.00 | 60 076.00 | 105 112.00 | 165 188.00 |
060 Stock marchandises | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
072 Créances – Autres | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
110 Total général Actif | 231 527.00 | 60 076.00 | 171 451.00 | 231 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 447.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 946.00 | | | 159 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |