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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 787.00 | 85 555.00 | 14 232.00 | 99 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 089.00 | 86 118.00 | 27 971.00 | 114 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 895.00 | | 120 895.00 | 120 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 985.00 | 86 118.00 | 148 867.00 | 234 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
DH Report à nouveau | -49 868.00 | | | -49 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 683.00 | -49 868.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 56 645.00 | 49 962.00 | | 56 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 204.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 54 698.00 | | 28 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 149.00 | 39 369.00 | | 51 149.00 |
EA Autres dettes | 11 593.00 | 9 793.00 | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 222.00 | 119 792.00 | | 92 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 867.00 | 169 754.00 | | 148 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 554.00 | 19 878.00 | 366 432.00 | 346 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 554.00 | 19 878.00 | 366 432.00 | 346 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 223.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | 978.00 | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 593.00 | 525.00 | | 7 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 525.00 | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | 453.00 | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 971.00 | 473 316.00 | | 385 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 288.00 | 523 184.00 | | 379 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 683.00 | -49 868.00 | | 6 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 086.00 | 12 223.00 | 4 191.00 | 78 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 523.00 | 12 223.00 | 4 191.00 | 77 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 459.00 | 113 720.00 | 13 739.00 | 127 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |