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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 118.00 | 9 392.00 | 6 726.00 | 16 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
040 Immobilisations financières | 283 427.00 | | 283 427.00 | 283 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 420.00 | 13 267.00 | 290 153.00 | 303 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
072 Créances – Autres | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
084 Disponibilités | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
110 Total général Actif | 433 087.00 | 13 267.00 | 419 820.00 | 433 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 544.00 | 96 396.00 | | 87 544.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 019.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 551.00 | 97 415.00 | | 87 551.00 |
242 Autres charges externes. | 12 789.00 | 10 593.00 | | 12 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 691.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 425.00 | 67 646.00 | | 58 425.00 |
252 Charges sociales | 7 829.00 | 9 641.00 | | 7 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | 3 247.00 | | 3 281.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 382.00 | 92 817.00 | | 83 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 169.00 | 4 597.00 | | 4 169.00 |
280 Produits financiers | 50 768.00 | 6 102.00 | | 50 768.00 |
294 Charges financières | 3 716.00 | 3 908.00 | | 3 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 412.00 | 2 938.00 | | 50 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 810.00 | 3 854.00 | | 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 897.00 | | | 233 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 412.00 | | | 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 412.00 | | | 412.00 |