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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 631.00 | 39 383.00 | 23 249.00 | 62 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 651.00 | 36 531.00 | 45 120.00 | 81 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 077.00 | 76 711.00 | 79 366.00 | 156 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
BN En cours de production de biens | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 329.00 | 2 953.00 | 80 375.00 | 83 329.00 |
BZ Autres créances | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
CF Disponibilités | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 535.00 | 2 953.00 | 256 582.00 | 259 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 612.00 | 79 664.00 | 335 948.00 | 415 612.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 311.00 | 78 375.00 | | 106 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 085.00 | 27 936.00 | | 15 085.00 |
DL TOTAL (I) | 122 496.00 | 107 411.00 | | 122 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 763.00 | 60 789.00 | | 44 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 216.00 | 100 920.00 | | 32 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 414.00 | 95 761.00 | | 61 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 560.00 | 56 333.00 | | 62 560.00 |
EA Autres dettes | 11 865.00 | 8 789.00 | | 11 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 452.00 | 322 591.00 | | 213 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 948.00 | 430 002.00 | | 335 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 850.00 | 26 051.00 | 190.00 | 50 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 052.00 | 26 051.00 | 190.00 | 50 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 205.00 | 2 953.00 | 20 205.00 | 20 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 205.00 | 2 953.00 | 20 205.00 | 20 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 205.00 | 2 953.00 | 20 205.00 | 20 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 450.00 | 196 450.00 | | 196 450.00 |