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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 229.00 | 473 034.00 | 1 195.00 | 474 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 201.00 | 473 034.00 | 89 167.00 | 562 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
CU Autres participations | 473 034.00 | 473 034.00 | | 473 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DG Autres réserves | 168 152.00 | | | 168 152.00 |
DH Report à nouveau | | -4 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 154.00 | 182 329.00 | | -483 154.00 |
DL TOTAL (I) | -209 128.00 | 274 027.00 | | -209 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 334.00 | 211 858.00 | | 183 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 118.00 | 10 042.00 | | 43 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 1 661.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 25 815.00 | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 27 258.00 | 10 211.00 | | 27 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 294.00 | 259 588.00 | | 298 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 167.00 | 533 615.00 | | 89 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 056.00 | 83 442.00 | | 148 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | 4 179.00 | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 786.00 | 247 997.00 | | 17 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 940.00 | 65 668.00 | | 500 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 154.00 | 182 329.00 | | -483 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 229.00 | | | 474 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 229.00 | | | 474 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 473 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 473 034.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 473 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 416.00 | 28 177.00 | 118 899.00 | 178 416.00 |
VI Groupe et associés | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 294.00 | 148 056.00 | 118 899.00 | 298 294.00 |