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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 000.00 | 7 500.00 | 25 500.00 | 33 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
110 Total général Actif | 142 597.00 | 7 500.00 | 135 097.00 | 142 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 524.00 | 147 500.00 | | 177 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 524.00 | 147 500.00 | | 177 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 619.00 | 83 813.00 | | 129 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -935.00 | 3 337.00 | | -935.00 |
242 Autres charges externes. | 24 377.00 | 32 910.00 | | 24 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 627.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 184.00 | 18 108.00 | | 17 184.00 |
252 Charges sociales | 2 277.00 | 2 399.00 | | 2 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 271.00 | 143 694.00 | | 176 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 253.00 | 3 806.00 | | 1 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 204.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 065.00 | 3 602.00 | | 1 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 600.00 | | | 12 600.00 |