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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 833.00 | 38 286.00 | 66 547.00 | 104 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 833.00 | 38 286.00 | 126 547.00 | 164 833.00 |
060 Stock marchandises | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
084 Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
110 Total général Actif | 170 512.00 | 38 286.00 | 132 226.00 | 170 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
230 Autres produits | 956.00 | | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997.00 | | | 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
242 Autres charges externes. | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 120.00 | | | 166 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 288.00 | | | 1 288.00 |