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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 891.00 | | 1 549 891.00 | 1 549 891.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 929.00 | | 182 929.00 | 182 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 821.00 | | 1 732 821.00 | 1 732 821.00 |
CU Autres participations | 1 549 891.00 | | 1 549 891.00 | 1 549 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770.00 | | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
DG Autres réserves | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 928.00 | | | -37 928.00 |
DL TOTAL (I) | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 027.00 | | | 1 209 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 788.00 | | | 460 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 164.00 | | | 1 701 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 821.00 | | | 1 732 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 995.00 | | | 675 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 928.00 | | | -37 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 067.00 | | 33 825.00 | 1 516 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 067.00 | | 33 825.00 | 1 516 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 789.00 | 460 789.00 | | 460 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 028.00 | 183 859.00 | 742 832.00 | 1 209 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 625.00 | | | 685 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 164.00 | 675 995.00 | 742 832.00 | 1 701 164.00 |