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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 2 043.00 | 4 207.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 617.00 | 85 179.00 | 162 439.00 | 247 617.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 617.00 | 87 222.00 | 175 396.00 | 262 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 255 879.00 | | 255 879.00 | 255 879.00 |
084 Disponibilités | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 834.00 | | 304 834.00 | 304 834.00 |
110 Total général Actif | 567 452.00 | 87 222.00 | 480 230.00 | 567 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 106.00 | | | 594 106.00 |
230 Autres produits | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 937.00 | | | 597 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
242 Autres charges externes. | 178 025.00 | | | 178 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -789.00 | | | -789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 062.00 | | | 308 062.00 |
252 Charges sociales | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 991.00 | | | 574 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 620.00 | | | 243 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 502.00 | | | 161 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 38.00 | | | 38.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38.00 | | | 38.00 |