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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 929.00 | 2 476.00 | 15 453.00 | 17 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 472.00 | | 1 237 472.00 | 1 237 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 879.00 | 469 500.00 | 289 379.00 | 758 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 985.00 | 168 501.00 | 72 484.00 | 240 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 432.00 | | 689 432.00 | 689 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 037.00 | | 1 110 037.00 | 1 110 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | 1 450.00 | 7 706.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 354.00 | 641 927.00 | 4 186 427.00 | 4 828 354.00 |
BT Marchandises | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 954.00 | 128 113.00 | 266 841.00 | 394 954.00 |
BZ Autres créances | 723 819.00 | | 723 819.00 | 723 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 2 375 582.00 | | 2 375 582.00 | 2 375 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 937.00 | 128 113.00 | 3 508 824.00 | 3 636 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 291.00 | 770 040.00 | 7 695 251.00 | 8 465 291.00 |
CU Autres participations | 764 465.00 | | 764 465.00 | 764 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 752.00 | 199 752.00 | | 199 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 2 812 823.00 | 1 128 003.00 | | 2 812 823.00 |
DH Report à nouveau | | 949 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 445.00 | 735 249.00 | | 910 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 620.00 | 3 037 175.00 | | 3 947 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 852.00 | 2 019 414.00 | | 2 209 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | 1 280.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 661.00 | 413 717.00 | | 1 116 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 700.00 | 237 511.00 | | 416 700.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 631.00 | 2 671 922.00 | | 3 747 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 251.00 | 5 709 098.00 | | 7 695 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 631.00 | 2 671 922.00 | | 3 747 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 645 483.00 | | 6 645 483.00 | 6 645 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 483.00 | | 6 645 483.00 | 6 645 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | -310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 570.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | -570.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 278.00 | 321 624.00 | | 349 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 992.00 | 5 545 397.00 | | 6 734 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 548.00 | 4 810 148.00 | | 5 824 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 445.00 | 735 249.00 | | 910 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 337.00 | | 827 826.00 | 4 036 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 708.00 | 1 883 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 33 709.00 | 4 828 354.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 1 255 401.00 | 2 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 572.00 | | 17 929.00 | 1 239 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 399.00 | | 809 897.00 | 879 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 366.00 | | | 1 917 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 449.00 | 121 028.00 | | 519 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 449.00 | 118 553.00 | | 519 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 125 907.00 | 7 045.00 | 4 839.00 | 125 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 357.00 | 7 045.00 | 4 839.00 | 127 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 357.00 | 7 045.00 | 4 839.00 | 127 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 045.00 | 4 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 661.00 | 1 116 661.00 | | 1 116 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 037.00 | | 1 110 037.00 | 1 110 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 195 821.00 | 195 821.00 | | 195 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 133.00 | 199 133.00 | | 199 133.00 |
VB T. V. A. | 214 239.00 | 214 239.00 | | 214 239.00 |
VC Groupe et associés | 219 463.00 | 219 463.00 | | 219 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 852.00 | 2 209 852.00 | | 2 209 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 139.00 | 287 139.00 | | 287 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 234.00 | 1 153 041.00 | 1 119 193.00 | 2 272 234.00 |
VW T.V.A. | 267 412.00 | 267 412.00 | | 267 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 343.00 | 3 746 343.00 | | 3 746 343.00 |