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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 353 190.00 | | 353 190.00 | 353 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 190.00 | | 353 190.00 | 353 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
084 Disponibilités | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
110 Total général Actif | 417 372.00 | | 417 372.00 | 417 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 498.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 001.00 | 20 000.00 | | 20 001.00 |
242 Autres charges externes. | 3 265.00 | 2 902.00 | | 3 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 247.00 | | 246.00 |
252 Charges sociales | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 111.00 | 3 149.00 | | 4 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 891.00 | 16 851.00 | | 15 891.00 |
280 Produits financiers | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
294 Charges financières | 2 721.00 | 3 288.00 | | 2 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 274.00 | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 838.00 | 43 263.00 | | 42 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 190.00 | | | 353 190.00 |