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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 4 601.00 | 1 521.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 154.00 | 30 242.00 | 63 911.00 | 94 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 585.00 | 34 843.00 | 1 735 742.00 | 1 770 585.00 |
BT Marchandises | 104 366.00 | | 104 366.00 | 104 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
CF Disponibilités | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 065.00 | | 304 065.00 | 304 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 650.00 | 34 843.00 | 2 039 807.00 | 2 074 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 610 037.00 | 442 961.00 | | 610 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 212.00 | 167 076.00 | | 153 212.00 |
DL TOTAL (I) | 928 249.00 | 775 037.00 | | 928 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 916.00 | 963 441.00 | | 855 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 557.00 | 108 542.00 | | 102 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 113.00 | 86 803.00 | | 125 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 972.00 | 32 013.00 | | 27 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 558.00 | 1 190 800.00 | | 1 111 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 807.00 | 1 965 837.00 | | 2 039 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 575.00 | 360 903.00 | | 402 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 558.00 | | 57 027.00 | 1 713 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 248.00 | | 57 027.00 | 43 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 365.00 | 8 478.00 | | 26 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 8 478.00 | | 26 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 013.00 | 146 030.00 | 557 445.00 | 855 013.00 |
VI Groupe et associés | 102 557.00 | 102 557.00 | | 102 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 213.00 | 88 053.00 | 160.00 | 88 213.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 558.00 | 402 575.00 | 557 445.00 | 1 111 558.00 |