| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 731.00 | 82 701.00 | 30.00 | 82 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 545.00 | 190 200.00 | 27 345.00 | 217 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 796.00 | 272 901.00 | 27 895.00 | 300 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 847.00 | | 897 847.00 | 897 847.00 |
BZ Autres créances | 1 581 045.00 | | 1 581 045.00 | 1 581 045.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 376.00 | | 2 479 376.00 | 2 479 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 172.00 | 272 901.00 | 2 507 271.00 | 2 780 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 994 638.00 | 794 105.00 | | 994 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 473.00 | 200 533.00 | | 55 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 111.00 | 1 104 638.00 | | 1 160 111.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 7 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 312.00 | 106 465.00 | | 114 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 312.00 | 113 465.00 | | 182 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 627.00 | 136 394.00 | | 524 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 873.00 | 711 755.00 | | 628 873.00 |
EA Autres dettes | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 848.00 | 848 150.00 | | 1 164 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 271.00 | 2 066 253.00 | | 2 507 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 999 456.00 | | 3 999 456.00 | 3 999 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 456.00 | | 3 999 456.00 | 3 999 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 847.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -35.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 279.00 | 51 377.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 118 121.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 720.00 | 4 147 108.00 | | 4 013 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 247.00 | 3 946 576.00 | | 3 958 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 473.00 | 200 533.00 | | 55 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 319.00 | | | 301 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 300 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 276.00 | | | 300 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 194.00 | 6 707.00 | | 266 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 194.00 | 6 707.00 | | 266 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 465.00 | 68 847.00 | 182 312.00 | 113 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 465.00 | 68 847.00 | 182 312.00 | 113 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 627.00 | 524 627.00 | | 524 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 146.00 | 203 146.00 | | 203 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 651.00 | 216 651.00 | | 216 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 897 847.00 | 897 847.00 | | 897 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 580.00 | 1 483 580.00 | | 1 483 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 896.00 | 2 479 376.00 | 520.00 | 2 479 896.00 |
VW T.V.A. | 205 096.00 | 205 096.00 | | 205 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 848.00 | 1 164 848.00 | | 1 164 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |