| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 938.00 | 15 709.00 | 6 229.00 | 21 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 040.00 | 20 196.00 | 16 844.00 | 37 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 306.00 | 36 494.00 | 29 812.00 | 66 306.00 |
BT Marchandises | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 577.00 | 2 791.00 | 125 786.00 | 128 577.00 |
BZ Autres créances | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
CF Disponibilités | 191 237.00 | | 191 237.00 | 191 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 662.00 | 2 791.00 | 440 871.00 | 443 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 968.00 | 39 285.00 | 470 683.00 | 509 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 171 670.00 | 149 394.00 | | 171 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 569.00 | 22 276.00 | | -172 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701.00 | 178 270.00 | | 5 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 067.00 | 10 271.00 | | 255 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 866.00 | 428 448.00 | | 100 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 324.00 | 104 745.00 | | 64 324.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | 343.00 | | 9 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 982.00 | 557 807.00 | | 464 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 683.00 | 736 077.00 | | 470 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 843.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -843.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 203.00 | 1 338 672.00 | | 898 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 773.00 | 1 316 397.00 | | 1 070 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 569.00 | 22 276.00 | | -172 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 932.00 | | 2 375.00 | 63 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 243.00 | | 1 695.00 | 20 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 680.00 | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 304.00 | 11 190.00 | | 25 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | 6 904.00 | | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 499.00 | 4 286.00 | | 16 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 067.00 | | | 255 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -244 796.00 | | | -244 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 738.00 | 205 998.00 | 6 740.00 | 212 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 982.00 | 209 916.00 | | 464 982.00 |