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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 815.00 | 41 020.00 | 18 795.00 | 59 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 879.00 | 117 272.00 | 73 607.00 | 190 879.00 |
BF Prêts | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 916.00 | 159 893.00 | 106 022.00 | 265 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 473.00 | | 559 473.00 | 559 473.00 |
BZ Autres créances | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CF Disponibilités | 529 017.00 | | 529 017.00 | 529 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 517.00 | | 1 161 517.00 | 1 161 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 433.00 | 159 893.00 | 1 267 540.00 | 1 427 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
DL TOTAL (I) | 315 349.00 | | | 315 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 638.00 | | | 501 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 315.00 | | | 205 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 823.00 | | | 227 823.00 |
EA Autres dettes | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 190.00 | | | 952 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 540.00 | | | 1 267 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 190.00 | | | 452 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 656.00 | | 36 055.00 | 240 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 795.00 | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 265 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 679.00 | | 26 015.00 | 224 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | 10 040.00 | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 013.00 | 40 880.00 | | 119 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 412.00 | 40 880.00 | | 117 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
UP Prêts | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 559 473.00 | 559 473.00 | | 559 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 373.00 | 607 753.00 | 13 620.00 | 621 373.00 |
VW T.V.A. | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 730.00 | 449 730.00 | 500 000.00 | 949 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
ST Autres comptes | 375 484.00 | | | 375 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
YT Sous‐traitance | 864 294.00 | | | 864 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 624.00 | | | 534 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 327.00 | | | 148 327.00 |
ZE Dividendes | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 164.00 | | | 1 401 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |