| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 972.00 | 31 806.00 | 11 166.00 | 42 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 772.00 | 16 772.00 | 19 000.00 | 35 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 583.00 | 50 371.00 | 30 212.00 | 80 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BP En cours de production de services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 066.00 | | 119 066.00 | 119 066.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 320 668.00 | | 320 668.00 | 320 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 756.00 | | 527 756.00 | 527 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 339.00 | 50 371.00 | 557 967.00 | 608 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 338 781.00 | 245 144.00 | | 338 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 329.00 | 93 637.00 | | 78 329.00 |
DL TOTAL (I) | 422 610.00 | 344 281.00 | | 422 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 37 166.00 | | 15 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 8 021.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 102.00 | 39 939.00 | | 45 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 331.00 | 59 089.00 | | 55 331.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 2 772.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 357.00 | 146 987.00 | | 135 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 967.00 | 491 268.00 | | 557 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 357.00 | 138 966.00 | | 120 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 963.00 | | 621.00 | 79 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 125.00 | | 620.00 | 78 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 940.00 | 13 432.00 | | 36 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | 13 432.00 | | 35 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 987.00 | 150 987.00 | | 150 987.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |