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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
BZ Autres créances | 204 407.00 | | 204 407.00 | 204 407.00 |
CF Disponibilités | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 382.00 | | 311 382.00 | 311 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 602.00 | | 458 602.00 | 458 602.00 |
CU Autres participations | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DG Autres réserves | 90 723.00 | 37 389.00 | | 90 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 522.00 | 75 684.00 | | 92 522.00 |
DL TOTAL (I) | 429 095.00 | 358 923.00 | | 429 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 374.00 | 35 920.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 3 852.00 | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | 2 737.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 507.00 | 42 509.00 | | 29 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 602.00 | 401 432.00 | | 458 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 507.00 | 24 927.00 | | 29 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 737.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 225.00 | 189 160.00 | | 97 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703.00 | 113 476.00 | | 4 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 522.00 | 75 684.00 | | 92 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 204 407.00 | 204 407.00 | | 204 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 407.00 | 204 407.00 | | 204 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |