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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 775.00 | | 803 775.00 | 803 775.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 276.00 | | 814 276.00 | 814 276.00 |
CU Autres participations | 803 775.00 | | 803 775.00 | 803 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 403 166.00 | 325 676.00 | | 403 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 165.00 | 77 490.00 | | 128 165.00 |
DL TOTAL (I) | 533 530.00 | 405 366.00 | | 533 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 826.00 | 329 477.00 | | 276 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 1 150.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 745.00 | 408 516.00 | | 280 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 276.00 | 813 882.00 | | 814 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 850.00 | 84 956.00 | | 134 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685.00 | 7 466.00 | | 6 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 165.00 | 77 490.00 | | 128 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 775.00 | | | 803 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 775.00 | | | 803 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 826.00 | 55 492.00 | 221 334.00 | 276 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 745.00 | 59 411.00 | 221 334.00 | 280 745.00 |