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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 232 095.00 | 11 860 233.00 | 9 371 862.00 | 21 232 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 232 095.00 | 11 860 233.00 | 9 371 862.00 | 21 232 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 664.00 | | 555 664.00 | 555 664.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CF Disponibilités | 212 871.00 | | 212 871.00 | 212 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 675.00 | | 775 675.00 | 775 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 007 769.00 | 11 860 233.00 | 10 147 537.00 | 22 007 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 266 479.00 | -7 824 886.00 | | -7 266 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 183.00 | 558 407.00 | | -540 183.00 |
DK Provisions réglementées | 5 099 524.00 | 5 788 938.00 | | 5 099 524.00 |
DL TOTAL (I) | -2 706 137.00 | -1 476 541.00 | | -2 706 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825 000.00 | 14 200 000.00 | | 12 825 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 2 537.00 | | 11 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 905.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | 40 877.00 | | 17 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 853 674.00 | 14 287 319.00 | | 12 853 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 537.00 | 12 810 778.00 | | 10 147 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 802 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 802 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 038.00 | 12 676.00 | | 131 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 668.00 | 298 936.00 | | 784 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 430.00 | 311 612.00 | | 952 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 254.00 | 408 493.00 | | 95 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 973.00 | 408 493.00 | | 218 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 457.00 | -96 881.00 | | 733 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 387.00 | 6 137 098.00 | | 6 755 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 570.00 | 5 578 691.00 | | 7 295 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 183.00 | 558 407.00 | | -540 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 511 401.00 | | | 21 511 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 307.00 | 21 232 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 307.00 | 21 232 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 511 401.00 | | | 21 511 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 383 333.00 | 2 635 311.00 | 158 412.00 | 9 383 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 383 333.00 | 2 635 311.00 | 158 412.00 | 9 383 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 788 938.00 | 95 254.00 | 784 668.00 | 5 788 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788 938.00 | 95 254.00 | 784 668.00 | 5 788 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 254.00 | 784 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 555 664.00 | 555 664.00 | | 555 664.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 12 842 099.00 | 12 842 099.00 | | 12 842 099.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 804.00 | 562 804.00 | | 562 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 853 674.00 | 12 853 674.00 | | 12 853 674.00 |