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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 379.00 | 14 567.00 | 34 812.00 | 49 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 338.00 | 21 531.00 | 54 807.00 | 76 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 717.00 | 36 098.00 | 89 620.00 | 125 717.00 |
BT Marchandises | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 728.00 | 36 098.00 | 153 631.00 | 189 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 50 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 742.00 | 52 643.00 | | 56 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 201.00 | 4 099.00 | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 70 943.00 | 111 742.00 | | 70 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 43 236.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 35 928.00 | | 14 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | 2 492.00 | | 619.00 |
EA Autres dettes | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 687.00 | 81 678.00 | | 82 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 631.00 | 193 420.00 | | 153 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 687.00 | 81 678.00 | | 82 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
FG Production vendue services | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 999.00 | | 133 999.00 | 133 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | 446.00 | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 701.00 | 1 100.00 | | 18 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 701.00 | 1 100.00 | | 18 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 878.00 | -35.00 | | 19 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | 1 135.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 902.00 | 220 709.00 | | 158 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 701.00 | 216 610.00 | | 150 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 201.00 | 4 099.00 | | 8 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 146.00 | 160 232.00 | | 86 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 022.00 | | 47 709.00 | 125 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 013.00 | 125 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 013.00 | 125 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 022.00 | | 47 709.00 | 125 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 357.00 | 17 876.00 | 27 135.00 | 45 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 357.00 | 17 876.00 | 27 135.00 | 45 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 142.00 | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | 2 096.00 | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 91 520.00 | 171 179.00 | | 91 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | 153.00 | | 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 750.00 | 156 967.00 | | 46 750.00 |
YT Sous‐traitance | 9 210.00 | 9 081.00 | | 9 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 584.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | 726.00 | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 934.00 | 43 785.00 | | 26 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 761.00 | 40 730.00 | | 23 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 856.00 | 182 510.00 | | 104 856.00 |