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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 263.00 | 527.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 691.00 | 41 357.00 | 294 335.00 | 335 691.00 |
040 Immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 971.00 | 41 620.00 | 301 351.00 | 342 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
060 Stock marchandises | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
084 Disponibilités | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
110 Total général Actif | 479 670.00 | 41 620.00 | 438 050.00 | 479 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 058.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 611.00 | | | 565 611.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 164.00 | | | 583 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
242 Autres charges externes. | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 057.00 | | | 170 057.00 |
252 Charges sociales | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 885.00 | | | 511 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 194.00 | | | 53 194.00 |