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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 206 854.00 | | 206 854.00 | 206 854.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 418.00 | | 250 418.00 | 250 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 418.00 | | 250 418.00 | 250 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 393.00 | 28 261.00 | | 9 393.00 |
DH Report à nouveau | | -14 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 359.00 | -4 701.00 | | -3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 11 534.00 | 14 893.00 | | 11 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 092.00 | 202 092.00 | | 207 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 1 062.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EA Autres dettes | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 884.00 | 232 732.00 | | 238 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 418.00 | 247 625.00 | | 250 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 884.00 | 232 732.00 | | 238 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359.00 | 4 701.00 | | 3 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 359.00 | -4 701.00 | | -3 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 884.00 | 238 884.00 | | 238 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 490.00 | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214.00 | 760.00 | | 1 214.00 |
ST Autres comptes | 635.00 | 590.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | 1 490.00 | | 1 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 1 350.00 | | 1 849.00 |