| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 52.00 | 3 838.00 | 3 890.00 |
AP Constructions | 844 616.00 | 560 487.00 | 284 129.00 | 844 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 049.00 | 320 934.00 | 165 116.00 | 486 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 327.00 | 243 847.00 | 301 480.00 | 545 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 190.00 | 1 125 319.00 | 1 289 871.00 | 2 415 190.00 |
BP En cours de production de services | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 6 142 179.00 | 47 367.00 | 6 094 812.00 | 6 142 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 440.00 | 50 122.00 | 2 018 318.00 | 2 068 440.00 |
BZ Autres créances | 1 502 005.00 | | 1 502 005.00 | 1 502 005.00 |
CF Disponibilités | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 948 344.00 | 97 489.00 | 9 850 855.00 | 9 948 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 534.00 | 1 222 808.00 | 11 140 725.00 | 12 363 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 847 000.00 | 1 847 000.00 | | 1 847 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
DH Report à nouveau | 72 161.00 | 552 467.00 | | 72 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 677.00 | -480 306.00 | | -105 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 657.00 | 1 960 334.00 | | 1 854 657.00 |
DP Provisions pour risques | 522.00 | | | 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 522.00 | | | 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 247.00 | 3 435 170.00 | | 3 826 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 812.00 | 886 090.00 | | 999 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 760.00 | 295 143.00 | | 273 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 883.00 | 3 861 364.00 | | 3 618 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 596.00 | 447 067.00 | | 433 596.00 |
EA Autres dettes | 14 844.00 | 18 385.00 | | 14 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 404.00 | 147 255.00 | | 118 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 285 546.00 | 9 090 473.00 | | 9 285 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 140 725.00 | 11 050 808.00 | | 11 140 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999 812.00 | | | 999 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 223 127.00 | | 36 223 127.00 | 36 223 127.00 |
FG Production vendue services | 1 944 962.00 | | 1 944 962.00 | 1 944 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 168 089.00 | | 38 168 089.00 | 38 168 089.00 |
FM Production stockée | | | -1 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 254 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 444 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 944 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 17 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 355 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 994.00 | 876.00 | | 10 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 236.00 | 5 916.00 | | 31 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 230.00 | 6 792.00 | | 42 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 10 164.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 163.00 | 671.00 | | 26 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 479.00 | 10 835.00 | | 27 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 752.00 | -4 043.00 | | 14 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 299 064.00 | 32 445 750.00 | | 38 299 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 404 741.00 | 32 926 056.00 | | 38 404 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 677.00 | -480 306.00 | | -105 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 781.00 | | 721 276.00 | 1 755 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 867.00 | 2 415 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 867.00 | 1 876 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 257.00 | | 259 386.00 | 1 679 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 524.00 | | 458 000.00 | 76 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 241.00 | 136 782.00 | 35 704.00 | 1 024 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 241.00 | 136 730.00 | 35 704.00 | 1 024 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 522.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 281.00 | 47 367.00 | 41 281.00 | 41 281.00 |
6T Sur comptes clients | 53 306.00 | 1 578.00 | 4 762.00 | 53 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 587.00 | 48 945.00 | 46 043.00 | 94 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 587.00 | 49 467.00 | 46 043.00 | 94 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 467.00 | 46 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 812.00 | 999 812.00 | | 999 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 883.00 | 3 618 883.00 | | 3 618 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 677.00 | 187 677.00 | | 187 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 307.00 | 159 307.00 | | 159 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 294.00 | 2 008 294.00 | | 2 008 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
VB T. V. A. | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VC Groupe et associés | 999 182.00 | 999 182.00 | | 999 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638 329.00 | 2 638 329.00 | | 2 638 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 918.00 | 92 342.00 | 1 095 576.00 | 1 187 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 860.00 | | | 1 232 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 473.00 | | | 508 473.00 |
VP Divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 743.00 | 365 743.00 | | 365 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 591.00 | 144 591.00 | | 144 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 561.00 | 3 654 890.00 | 594 671.00 | 4 249 561.00 |
VW T.V.A. | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 011 786.00 | 7 916 210.00 | 1 095 576.00 | 9 011 786.00 |