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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 470 204.00 | | 4 470 204.00 | 4 470 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 974.00 | 7 858.00 | 3 115.00 | 10 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 648.00 | 7 858.00 | 5 022 789.00 | 5 030 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 154 550.00 | | 154 550.00 | 154 550.00 |
CF Disponibilités | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 734.00 | | 208 734.00 | 208 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 382.00 | 7 858.00 | 5 231 524.00 | 5 239 382.00 |
CU Autres participations | 219 083.00 | | 219 083.00 | 219 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 088.00 | | | 1 619 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 419.00 | | | 2 769 419.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 635.00 | | | 1 900 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 848.00 | | | 196 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 844.00 | | | 263 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 104.00 | | | 2 382 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 524.00 | | | 5 231 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 649.00 | | | 1 288 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 996.00 | | 900 996.00 | 900 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 996.00 | | 900 996.00 | 900 996.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 079.00 | | | -73 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 794.00 | | | 1 263 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 464.00 | | | 1 103 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 380.00 | | 528.00 | 5 869 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839 260.00 | 549 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 260.00 | 5 030 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470 204.00 | | | 4 470 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 201.00 | | 528.00 | 1 388 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 1 334.00 | 7 859.00 | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 1 334.00 | 7 859.00 | 6 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 848.00 | 196 848.00 | | 196 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 799.00 | 806 343.00 | 986 797.00 | 1 899 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345 560.00 | | | 1 345 560.00 |
VP Divers | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 844.00 | 263 844.00 | | 263 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 395.00 | 184 522.00 | 283 874.00 | 468 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 105.00 | 1 288 649.00 | 986 797.00 | 2 382 105.00 |