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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 3 364.00 | 9 518.00 | 12 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 607.00 | 36 185.00 | 92 421.00 | 128 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 250.00 | | 281 250.00 | 281 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 113 094.00 | 39 550.00 | 8 073 544.00 | 8 113 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BZ Autres créances | 3 302 598.00 | | 3 302 598.00 | 3 302 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 783 302.00 | 50 000.00 | 4 733 302.00 | 4 783 302.00 |
CF Disponibilités | 331 727.00 | | 331 727.00 | 331 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 445 594.00 | 50 000.00 | 8 395 594.00 | 8 445 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 558 688.00 | 89 550.00 | 16 469 138.00 | 16 558 688.00 |
CU Autres participations | 7 682 198.00 | | 7 682 198.00 | 7 682 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 328 750.00 | 2 328 750.00 | | 2 328 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 875.00 | 232 875.00 | | 232 875.00 |
DG Autres réserves | 7 246 620.00 | 7 246 620.00 | | 7 246 620.00 |
DH Report à nouveau | -52 403.00 | | | -52 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671 748.00 | -52 403.00 | | 3 671 748.00 |
DK Provisions réglementées | 93 264.00 | 68 311.00 | | 93 264.00 |
DL TOTAL (I) | 13 520 855.00 | 9 824 153.00 | | 13 520 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 954.00 | 4 914.00 | | 1 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 954.00 | 4 914.00 | | 1 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 559.00 | 1 698 100.00 | | 1 345 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 405.00 | 3 494 841.00 | | 1 537 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 51 156.00 | | 12 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 675.00 | 51 723.00 | | 50 675.00 |
EA Autres dettes | | 74 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 946 328.00 | 5 369 888.00 | | 2 946 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 469 138.00 | 15 198 956.00 | | 16 469 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 537 405.00 | | | 1 537 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 953.00 | | 423 953.00 | 423 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 953.00 | | 423 953.00 | 423 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 634 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 706 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 953.00 | 24 509.00 | | 24 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953.00 | 24 509.00 | | 24 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 953.00 | 576.00 | | -24 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 449.00 | -17 118.00 | | 16 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 538.00 | 449 799.00 | | 4 169 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 789.00 | 502 202.00 | | 497 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 671 748.00 | -52 403.00 | | 3 671 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 251.00 | | 1 541 253.00 | 6 585 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 409.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 609.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | 10 925.00 | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 947.00 | | 12 270.00 | 130 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450 546.00 | | 1 518 059.00 | 6 450 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701.00 | 33 334.00 | 2 484.00 | 8 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 1 602.00 | 1 800.00 | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | 31 732.00 | 684.00 | 5 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 311.00 | 24 954.00 | | 68 311.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 914.00 | 1 954.00 | 4 914.00 | 4 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 226.00 | 26 908.00 | 4 914.00 | 73 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 143 002.00 | 3 143 002.00 | | 3 143 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 560.00 | 388 675.00 | 956 885.00 | 1 345 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 406.00 | 1 537 406.00 | | 1 537 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 541.00 | | | 352 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 792.00 | 155 792.00 | | 155 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 719.00 | 3 335 719.00 | | 3 335 719.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 329.00 | 1 989 443.00 | 956 885.00 | 2 946 329.00 |