| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 418.00 | 1 227.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 306.00 | 4 418.00 | 2 887.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 951.00 | 4 837.00 | 4 114.00 | 8 951.00 |
BT Marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 301.00 | 4 837.00 | 94 464.00 | 99 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 631.00 | 5 032.00 | | 5 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 439.00 | 600.00 | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 18 621.00 | 6 181.00 | | 18 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 571.00 | 27 331.00 | | 19 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 497.00 | 33 099.00 | | 37 497.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | 14 363.00 | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 843.00 | 74 859.00 | | 75 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 464.00 | 81 040.00 | | 94 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 090.00 | 74 859.00 | | 57 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
FG Production vendue services | 459 312.00 | | 459 312.00 | 459 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 740.00 | | 461 740.00 | 461 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 530.00 | 9 405.00 | | 11 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 1 396.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -1 396.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 593.00 | 446 636.00 | | 462 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 154.00 | 446 036.00 | | 450 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 439.00 | 600.00 | | 12 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990.00 | | 1 222.00 | 8 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 8 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | | 1 222.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651.00 | 2 200.00 | 1 015.00 | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 2 200.00 | 1 015.00 | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 23.00 | 18 753.00 | 18 776.00 |
UX Autres créances clients | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 843.00 | 57 090.00 | 18 753.00 | 75 843.00 |