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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 1 054.00 | 263.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 342.00 | 1 054.00 | 157 287.00 | 158 342.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 758.00 | 1 054.00 | 174 704.00 | 175 758.00 |
CU Autres participations | 157 025.00 | | 157 025.00 | 157 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 982.00 | 13 932.00 | | 25 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 050.00 | 12 050.00 | | 20 050.00 |
DK Provisions réglementées | 5 624.00 | 4 219.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 57 155.00 | 35 700.00 | | 57 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 318.00 | 90 722.00 | | 69 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 298.00 | 47 209.00 | | 45 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 3 077.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 548.00 | 141 007.00 | | 117 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 704.00 | 176 708.00 | | 174 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 87.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -1 405.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 882.00 | | | -6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -50.00 | 7 950.00 | | -50.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 050.00 | 12 050.00 | | 20 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 219.00 | 1 405.00 | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 318.00 | 22 223.00 | 47 095.00 | 69 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 548.00 | 70 453.00 | 47 095.00 | 117 548.00 |