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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 12 786.00 | 4 949.00 | 17 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 026.00 | 12 786.00 | 6 240.00 | 19 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CF Disponibilités | 336 104.00 | | 336 104.00 | 336 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 904.00 | | 399 904.00 | 399 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 930.00 | 12 786.00 | 406 144.00 | 418 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 935.00 | 48 607.00 | | 226 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 511.00 | 180 129.00 | | 77 511.00 |
DL TOTAL (I) | 326 446.00 | 248 935.00 | | 326 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 961.00 | 15 000.00 | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 22 830.00 | | 32 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 366.00 | 38 408.00 | | 25 366.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 13.00 | | 9 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 698.00 | 168 751.00 | | 79 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 144.00 | 417 686.00 | | 406 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 212.00 | -19 028.00 | | -28 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 090.00 | 352 977.00 | | 223 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 579.00 | 172 848.00 | | 145 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 511.00 | 180 129.00 | | 77 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 444.00 | | 5 583.00 | 13 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 444.00 | | 4 292.00 | 13 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903.00 | 6 884.00 | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903.00 | 6 884.00 | | 5 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 961.00 | 3 394.00 | 8 567.00 | 11 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 091.00 | 63 800.00 | 1 291.00 | 65 091.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 698.00 | 71 131.00 | 8 567.00 | 79 698.00 |