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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 874.00 | 2 345.00 | 88 530.00 | 90 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 576.00 | -12 784.00 | | -15 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 183.00 | -2 792.00 | | -6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 78 240.00 | 84 424.00 | | 78 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 42.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 285.00 | 418.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 289.00 | 861.00 | | 10 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 530.00 | 85 285.00 | | 88 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 289.00 | 861.00 | | 10 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 684.00 | 53 362.00 | | 26 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 868.00 | 56 154.00 | | 32 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 183.00 | -2 792.00 | | -6 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 469.00 | | 1 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 876.00 | 469.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 428.00 | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | 5 205.00 | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 1 161.00 | 1 543.00 | | 1 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 877.00 | 5 315.00 | | 3 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 428.00 | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 867.00 | 18 841.00 | | 9 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 697.00 | 9 439.00 | | 5 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 656.00 | 12 063.00 | | 10 656.00 |