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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 461.00 | 1 857.00 | 24 605.00 | 26 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 332.00 | | 116 332.00 | 116 332.00 |
BZ Autres créances | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
CF Disponibilités | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 407.00 | | 267 407.00 | 267 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 868.00 | 1 857.00 | 292 011.00 | 293 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 361.00 | -844.00 | | 22 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 095.00 | 23 206.00 | | 25 095.00 |
DL TOTAL (I) | 52 456.00 | 27 361.00 | | 52 456.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 13 264.00 | | 16 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 48 110.00 | | 59 088.00 |
EA Autres dettes | 148 665.00 | 224 014.00 | | 148 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 562.00 | 24 147.00 | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 155.00 | 309 536.00 | | 235 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 011.00 | 336 897.00 | | 292 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 155.00 | 309 536.00 | | 235 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 790.00 | | 449 790.00 | 449 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 790.00 | | 449 790.00 | 449 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -415.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 4 541.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | 4 541.00 | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 546.00 | -702.00 | | -4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 081.00 | | 9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 300.00 | 443 395.00 | | 465 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 205.00 | 420 188.00 | | 440 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 094.00 | 23 206.00 | | 25 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 046.00 | | 415.00 | 26 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 189.00 | | 415.00 | 24 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 665.00 | 148 665.00 | | 148 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
UX Autres créances clients | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 639.00 | 196 639.00 | | 196 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 155.00 | 235 155.00 | | 235 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 975.00 | 17 302.00 | | 14 975.00 |
ST Autres comptes | 49 345.00 | 46 820.00 | | 49 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 929.00 | 132 806.00 | | 127 929.00 |
YT Sous‐traitance | 30 660.00 | 34 309.00 | | 30 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 306.00 | 3 687.00 | | 17 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 580.00 | 6 027.00 | | 14 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 555.00 | 23 329.00 | | 29 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 241.00 | 217 622.00 | | 225 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |