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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 531.00 | 49 280.00 | 151 250.00 | 200 531.00 |
040 Immobilisations financières | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 350.00 | 49 280.00 | 181 069.00 | 230 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
060 Stock marchandises | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
072 Créances – Autres | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
084 Disponibilités | 161 613.00 | | 161 613.00 | 161 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 903.00 | | 229 903.00 | 229 903.00 |
110 Total général Actif | 460 253.00 | 49 280.00 | 410 972.00 | 460 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 733 556.00 | | | 733 556.00 |
224 Production immobilisée | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 145.00 | | | 743 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 180.00 | | | 308 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494.00 | | | 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
252 Charges sociales | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 487.00 | | | 618 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
280 Produits financiers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
294 Charges financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 160.00 | | | 229 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |