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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 13 790.00 | 4 709.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 672.00 | 4 031.00 | 19 640.00 | 23 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 495.00 | 17 821.00 | 38 673.00 | 56 495.00 |
BN En cours de production de biens | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 013.00 | | 1 244 013.00 | 1 244 013.00 |
BZ Autres créances | 220 184.00 | | 220 184.00 | 220 184.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 996.00 | | 1 511 996.00 | 1 511 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 492.00 | 17 821.00 | 1 550 670.00 | 1 568 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 12 001.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | | -26 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 738.00 | 55 002.00 | | -59 738.00 |
DL TOTAL (I) | -8 538.00 | 40 368.00 | | -8 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 643.00 | 32 682.00 | | 97 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 995.00 | 1 135.00 | | 30 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 666.00 | 172 773.00 | | 681 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 698.00 | 253 820.00 | | 228 698.00 |
EA Autres dettes | 520 204.00 | 384 125.00 | | 520 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 208.00 | 852 137.00 | | 1 559 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 670.00 | 892 505.00 | | 1 550 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 296.00 | 5 526.00 | | 12 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | 3 244.00 | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 2 282.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 667.00 | 681 667.00 | | 681 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 204.00 | 520 204.00 | | 520 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 644.00 | 41 030.00 | 52 126.00 | 97 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 949.00 | 1 464 626.00 | 14 323.00 | 1 478 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 209.00 | 1 502 595.00 | 52 126.00 | 1 559 209.00 |