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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 836.00 | 911.00 | 5 924.00 | 6 836.00 |
AP Constructions | 7 115.00 | 949.00 | 6 166.00 | 7 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 215.00 | 14 708.00 | 16 507.00 | 31 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 194.00 | 16 463.00 | 47 731.00 | 64 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 360.00 | 33 031.00 | 76 328.00 | 109 360.00 |
BT Marchandises | 443 008.00 | 54 800.00 | 388 208.00 | 443 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 896.00 | 25 382.00 | 235 514.00 | 260 896.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | 1 315.00 | 1 820.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 387 447.00 | | 387 447.00 | 387 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 956.00 | 81 498.00 | 1 015 458.00 | 1 096 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 315.00 | 114 529.00 | 1 091 786.00 | 1 206 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 411.00 | | | 437 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 634.00 | | | 318 634.00 |
DL TOTAL (I) | 767 045.00 | | | 767 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 741.00 | | | 324 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 786.00 | | | 1 091 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 741.00 | | | 324 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 032.00 | | 63 214.00 | 127 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 887.00 | 109 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 887.00 | 109 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 032.00 | | 63 214.00 | 127 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 894.00 | 22 835.00 | 13 697.00 | 23 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 894.00 | 22 835.00 | 13 697.00 | 23 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 900.00 | 54 800.00 | 25 900.00 | 25 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 23 642.00 | | 1 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 640.00 | 79 757.00 | 25 900.00 | 27 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 640.00 | 79 757.00 | 25 900.00 | 27 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 758.00 | 25 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 258 808.00 | | | 258 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 500.00 | 264 412.00 | 2 088.00 | 266 500.00 |
VW T.V.A. | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 741.00 | 324 741.00 | | 324 741.00 |