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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 890.00 | | 165 890.00 | 165 890.00 |
AP Constructions | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442.00 | 3 325.00 | 116.00 | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 887.00 | 10 292.00 | 4 595.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 221.00 | 13 620.00 | 170 602.00 | 184 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 797.00 | 4 290.00 | 58 507.00 | 62 797.00 |
BZ Autres créances | 303 806.00 | | 303 806.00 | 303 806.00 |
CF Disponibilités | 734 150.00 | | 734 150.00 | 734 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 604.00 | 4 290.00 | 1 099 314.00 | 1 103 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 826.00 | 17 910.00 | 1 269 916.00 | 1 287 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 962.00 | 48 623.00 | | 50 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 764.00 | 2 338.00 | | 30 764.00 |
DL TOTAL (I) | 86 726.00 | 55 962.00 | | 86 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 913.00 | 12 223.00 | | 157 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | 79 679.00 | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 82 390.00 | | 105 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 171.00 | 47 424.00 | | 68 171.00 |
EA Autres dettes | 818 976.00 | 468 129.00 | | 818 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 190.00 | 689 845.00 | | 1 183 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 916.00 | 745 807.00 | | 1 269 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 190.00 | 689 845.00 | | 1 183 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 913.00 | 1 920.00 | | 75 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 440.00 | | 781.00 | 183 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 890.00 | | | 165 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | | 781.00 | 17 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 337.00 | 1 283.00 | | 12 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | 1 283.00 | | 12 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | 1 073.00 | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 1 073.00 | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 1 073.00 | | 3 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 976.00 | 818 976.00 | | 818 976.00 |
UX Autres créances clients | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 319.00 | 297 319.00 | | 297 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 455.00 | 369 455.00 | | 369 455.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 190.00 | 1 183 190.00 | | 1 183 190.00 |