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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 028.00 | 759.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 464.00 | 53 608.00 | 18 856.00 | 72 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 875.00 | 54 636.00 | 21 239.00 | 75 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 396.00 | | 590 396.00 | 590 396.00 |
BZ Autres créances | 132 478.00 | | 132 478.00 | 132 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 131 615.00 | | 131 615.00 | 131 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 526.00 | | 860 526.00 | 860 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 401.00 | 54 636.00 | 881 765.00 | 936 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 231.00 | 4 591.00 | | 6 231.00 |
DG Autres réserves | 118 386.00 | 87 236.00 | | 118 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 822.00 | 32 789.00 | | 178 822.00 |
DL TOTAL (I) | 403 439.00 | 224 616.00 | | 403 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 276.00 | 220 456.00 | | 88 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 150 094.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 144.00 | 58 474.00 | | 68 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 957.00 | 315 309.00 | | 281 957.00 |
EA Autres dettes | 36 617.00 | 32 513.00 | | 36 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 326.00 | 776 846.00 | | 478 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 765.00 | 1 001 463.00 | | 881 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 166.00 | | 136.00 | 77 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 75 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 72 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 690.00 | | 136.00 | 73 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 499.00 | 6 499.00 | 1 362.00 | 49 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 596.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 066.00 | 5 904.00 | 1 362.00 | 49 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 590 396.00 | 590 396.00 | | 590 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 287.00 | 725 663.00 | 1 624.00 | 727 287.00 |
VW T.V.A. | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 326.00 | 478 326.00 | | 478 326.00 |