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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 614.00 | 1 551.00 | 1 063.00 | 2 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 570.00 | 4 524.00 | 6 046.00 | 10 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 184.00 | 6 075.00 | 28 109.00 | 34 184.00 |
060 Stock marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
110 Total général Actif | 37 469.00 | 6 075.00 | 31 394.00 | 37 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
252 Charges sociales | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |