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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 254.00 | 2 161.00 | 2 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 091.00 | 20 254.00 | 213 837.00 | 234 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 324.00 | 20 254.00 | 334 070.00 | 354 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
CU Autres participations | 191 250.00 | 20 000.00 | 171 250.00 | 191 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 880.00 | 196 023.00 | | 214 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 623.00 | 18 857.00 | | 24 623.00 |
DL TOTAL (I) | 245 003.00 | 220 380.00 | | 245 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 20 568.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 975.00 | 21 605.00 | | 21 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 1 739.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 381.00 | 18 586.00 | | 12 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 066.00 | 85 498.00 | | 89 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 070.00 | 305 878.00 | | 334 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 24.00 | | 1 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 971.00 | 72 757.00 | | 143 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 348.00 | 53 900.00 | | 119 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 623.00 | 18 857.00 | | 24 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 430.00 | | 323 850.00 | 206 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 689.00 | 220 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 189.00 | 234 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 430.00 | | 298 435.00 | 206 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
UX Autres créances clients | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 937.00 | 11 775.00 | 14 162.00 | 25 937.00 |
VI Groupe et associés | 21 975.00 | 6 975.00 | | 21 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 322.00 | 70 396.00 | 28 926.00 | 99 322.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 066.00 | 59 904.00 | 14 162.00 | 89 066.00 |