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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 700.00 | 11 674.00 | 1 026.00 | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 938.00 | 2 323.00 | 615.00 | 2 938.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 653.00 | 13 997.00 | 1 657.00 | 15 653.00 |
060 Stock marchandises | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
110 Total général Actif | 43 728.00 | 13 997.00 | 29 731.00 | 43 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 346.00 | 121 955.00 | | 121 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 635.00 | 6 350.00 | | 2 635.00 |
230 Autres produits | | 59.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 981.00 | 128 364.00 | | 123 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 973.00 | 68 743.00 | | 67 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 113.00 | -1 110.00 | | 3 113.00 |
242 Autres charges externes. | 19 430.00 | 15 118.00 | | 19 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 3 673.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 308.00 | 26 430.00 | | 22 308.00 |
252 Charges sociales | 9 264.00 | 9 278.00 | | 9 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | 1 592.00 | | 1 568.00 |
262 Autres charges | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 237.00 | 125 560.00 | | 128 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 256.00 | 2 804.00 | | -4 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 4 573.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 9.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 355.00 | 6 244.00 | | -4 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 841.00 | | | 16 841.00 |