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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 1 589.00 | 2 750.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 962.00 | 5 254.00 | 708.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 802.00 | 6 843.00 | 113 959.00 | 120 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 260.00 | 3 149.00 | 6 111.00 | 9 260.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 134.00 | 3 149.00 | 29 985.00 | 33 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 936.00 | 9 992.00 | 143 944.00 | 153 936.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 7 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -10 359.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 593.00 | 34 363.00 | | 23 593.00 |
DL TOTAL (I) | 62 797.00 | 44 205.00 | | 62 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 623.00 | 61 770.00 | | 49 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 31 198.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 17 607.00 | | 12 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 635.00 | 20 900.00 | | 17 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 146.00 | 131 474.00 | | 81 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 944.00 | 175 679.00 | | 143 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 980.00 | |
FM Production stockée | | | -18 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 764.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 606.00 | 332 901.00 | | 298 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 013.00 | 298 537.00 | | 275 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 593.00 | 34 363.00 | | 23 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 301.00 | | 501.00 | 120 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 1 945.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 1 945.00 | | 4 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | | 206.00 | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | | 206.00 | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | | 206.00 | 3 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 668.00 | 18 526.00 | 25 142.00 | 43 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 146.00 | 56 004.00 | 25 142.00 | 81 146.00 |